Bruto rendement

Elke maand wordt de intrinsieke Net Asset Value (NAV)-waarde van het fonds, in volledige onafhankelijkheid, berekend door onze administrateur Circle Partners. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke week vindt u hieronder de (indicatieve) NAV-waarde per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht en elk kwartaal een uitgebreider kwartaalbericht.

Zowel voor de NAV-waarde en het rendement van het fonds als voor de NAV-waarde en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Lees hier het laatste maandbericht (PDF).

Bruto rendement (indicatief)
Bruto rendement per maand (%)
Waardeontwikkeling sinds oprichting (EUR)
Totaal vermogen onder beheer /Totaal aantal uitstaande participaties (31 oktober 2014)