Het Commodity Discovery Fund staat onder toezicht van de AFM.
De intrinsieke waarde van alle bezittingen wordt elke maand onafhankelijk berekend door het daarin gespecialiseerde Circle Partners.
Toezicht van De Nederlandsche Bank en AFM
- Het Commodity Discovery Fund beschikt over een volledige AFM-Vergunning zoals bedoeld in artikel 2:65 Wft.
- De AFM beoordeelt of aan alle relevante wetten en regels is voldaan en bekijkt of de juiste informatie wordt verstrekt via bijvoorbeeld het Prospectus.
- DNB heeft de betrouwbaarheid van de bestuurders onderzocht en controleert of het Commodity Discovery Fund financieel gezond is.
Bewaarder en Accountant
- ABN AMRO Clearing is de Financiële Dienstverlener en verzorgt de clearing van de orders.
- Circle Partners verzorgt de portefeuilleadministratie, de deelnemeradministratie en berekent maandelijks de netto vermogenswaarde van de portfolio.
- VanOoijen Accountants NV stelt de jaarrekening op van Commodity Discovery Management B.V.
- Vanaf 1 januari 2013 stelt Ernst & Young LLP de jaarrekening op van het Commodity Discovery Fund en controleert deze. Voorheen werd dit verzorgd door KPMG Accountants.
Toezichthouder
- Vanaf 1 januari 2013 is Ernst & Young LLP toezichthouder van het fonds.Voorheen werd het toezicht verzorgt door FM&I B.V.