Voor de gehele grafiek (2008-2020), klik hier
De intrinsieke waarde per individuele participatie heet bij ons de Net Asset Value (NAV). Deze wordt, aan het einde van iedere maand en geheel onafhankelijk, berekend door onze administrateur Circle Partners. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast publiceren we twee keer per week een indicatieve NAV-waarde. Elke maand publiceren we een maandbericht, die ook wordt verzonden aan alle participanten.
Zowel voor de NAV-waarde en het rendement van het fonds als voor de NAV-waarde en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee. Klik voor een uitgebreide uitleg op Veelgestelde vragen.
Naar meest recente maandbericht
Datum
03.08.2021
Waarde van de participatie
€ 114.85
Maandrendement
%
30.06.2021
Totaal aantal uitstaande participaties
1.041.054
Totale fondswaarde
€ 123.625.648
Dit zijn kleine bestanden die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons Cookie Statement.